Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003P-11

Биржевая облигацияRU000A10AT35

Онлайн данные

Доходность последней сделки

13,67 %

Z-Спред по цене последней сделки

-1

Ключевые параметры

Дата погашения

02.03.2035

Дата оферты

17.03.2027

Тип купона

Фиксированный с неизвестными купонами

Периодичность выплаты купона

Ставка купона

17,25 %

Кредитный рейтинг выпуска облигаций

Название КРА

Рейтинг

Прогноз

Пресс-релиз

АКРА

AAA(RU)

24.06.2026

Перейти

Эксперт РА

ruAAA

29.07.2026

Перейти

НКР

AAA.ru

25.06.2026

Перейти

АКРА

Рейтинг

AAA(RU)

Дата рейтинга

24.06.2026

Прогноз

Пресс-релиз

Перейти

Эксперт РА

Рейтинг

ruAAA

Дата рейтинга

29.07.2026

Прогноз

Пресс-релиз

Перейти

НКР

Рейтинг

AAA.ru

Дата рейтинга

25.06.2026

Прогноз

Пресс-релиз

Данные предоставлены

...

Данные предоставлены

Данные предоставлены

Обзор облигации

Итоги торгов

Параметры и тип

График выплаты купонов

Основные параметры

ISIN код

RU000A10AT35

Код ценной бумаги

RU000A10AT35

Дата начала торгов

24.03.2025

Дата погашения

02.03.2035

Дата выплаты купона

14.12.2026

Объем выпуска

15 000 000

Номинальная стоимость

1 000

Валюта номинала

RUB

Сумма купона, в валюте номинала

14,18

Дата расчетов сделки

17.11.2026

Номинальная стоимость на дату расчетов

1 000

НКД на дату расчетов, в валюте расчетов

1,42

Цена последней сделки пред. дня, % к номиналу

101,49

Доходность по оценке пред. дня

14,58%

Дополнительные параметры

Дата начала торгов на Московской Бирже

24.03.2025

Уровень листинга

Количество ценных бумаг в обращении

15 000 000

Дней до погашения

3 029

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Нет

Амортизируемая

Нет

Структурная

Нет

Субординированная

Нет

Дата колл-опциона

Вид облигации

Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном

Подвид облигации

До оферты (put)

Регистрационные данные

Наименование ценной бумаги

биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003P-11

Полное наименование

ИКС 5 ФИНАНС 003P-11

Краткое наименование

ИКС5Ф3P11

Номер государственной регистрации

4B02-11-36241-R-003P

Дата государственной регистрации ценной бумаги

30.01.2025

Вид/категория ценной бумаги

Биржевая облигация

Подробнее об эмитенте

Данные об эмитенте

Наименование

ООО "ИКС 5 ФИНАНС"

ИНН

7715630469

Сайт компании

Перейти

Эмиссионные документы

Посмотреть

Корпоративные действия

Перейти

Кредитный рейтинг эмитента

Название КРА

Рейтинг

Прогноз

Пресс-релиз

Эксперт РА

Отозван

12.08.2024

Перейти

Эксперт РА

Рейтинг

Отозван

Дата рейтинга

12.08.2024

Прогноз

Пресс-релиз

Перейти

Данные предоставлены

www.raexpert.ru

Финансовые показатели

Показатель

Совокупные активы

Совокупный капитал

ROA

2025

207 832 808 тыс. руб.

5 185 235 тыс. руб.

0,529952%

Совокупные активы

2025

207 832 808 тыс. руб.

Совокупный капитал

2025

5 185 235 тыс. руб.

ROA

2025

0,529952%

Развернуть

Источниками данных о компаниях являются Проспект ценных бумаг, отчет эмитента и отчетность МСФО. Приведенные показатели рассчитаны компаниями самостоятельно и раскрыты в указанных документах.

Данные предоставляются со стороны ЦКИ с задержкой до 24 часов (без учета выходных и праздничных дней).

Вся информация о ценных бумагах и эмитентах доступна в продуктах ЦКИ

Получить доступ